Pazartesi günü Mizuho Securities, organik ve doğal ürünleriyle tanınan Hain Celestial Group Inc. (NASDAQ:HAIN) için görünümünü değiştirdi. Firma, fiyat hedefini bir önceki 10,00$ seviyesinden 8,00$'a düşürdü.
Bu düzeltme, Hain Celestial'ın hem iç hem de dış faktörleri gerekçe göstererek 2024 mali yılı beklentilerini ikinci kez aşağı yönlü revize etmesinin ardından geldi. Şirketin üçüncü mali çeyreği, genellikle kurumsal geri dönüş çabalarına eşlik eden zorlukların ve belirsizliklerin altını çizdi.
Verimlilik ve işletme sermayesi yönetimindeki gözlemlenebilir ilerlemelere rağmen, 2025 mali yılı sonu itibariyle net kaldıraç tahmini "yüksek-3x" rakamına işaret ediyor. Bu projeksiyon, beklenen daha fazla nakit akışı iyileştirmeleriyle birlikte, piyasa tarafından beklenen %8'lik düzeltilmiş FAVÖK büyümesine kıyasla hisse senedi değer kazanımı için sınırlı bir potansiyele işaret etmektedir.
Hain Celestial'ın mevcut işlem değeri Mizuho'nun tahmini CY25E FAVÖK'ünün yaklaşık 9 katıdır ve bu da ABD Gıda sektörüyle karşılaştırıldığında yaklaşık %20'lik bir iskontoya işaret etmektedir. Firma, hisse senedi için biraz olumlu bir risk/ödül dengesi olduğunu kabul etmekle birlikte, şu anda yeniden derecelendirmeyi garanti etmek için yeterli ivme görmüyor.
Bu faktörler ışığında Mizuho, Hain Celestial için FAVÖK tahminlerini önceki tahminleri olan 160 milyon dolar ve 169 milyon dolardan sırasıyla 153 milyon dolar ve 164 milyon dolar olarak revize etti. Sonuç olarak, fiyat hedefi, firmanın öngörülen 25YY FAVÖK'ünün 9,5 katına dayalı olarak 8,00 $'a ayarlandı.
Bu yeniden ayarlama, analistin şirketin finansal beklentileri ve piyasa konumu hakkındaki görüşünü yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Hain Celestial Group Inc. geri dönüş çabalarını sürdürürken, InvestingPro'nun son verileri daha derin bir finansal perspektif sunuyor. Piyasa değeri 631,6 milyon dolar olan şirketin değerleme ölçütleri karışık bir tablo sunuyor. Negatif F/K oranı -6,90 karlılıkta zorluklara işaret ederken, değerlemenin ima ettiği güçlü serbest nakit akışı getirisi nakit yaratma kabiliyetinin altında yatan gücü gösteriyor. Dahası, Hain Celestial'ın brüt kar marjı %22,17'dir ve satılan malların maliyetinin muhasebeleştirilmesinden sonra satışlardan elde edilen kazancı elde tutma becerisini yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, fiyatların %50'nin üzerinde düştüğü zorlu bir geçmiş yıla rağmen analistlerin bu yıl net gelir artışı beklediğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da güçlü bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. Kapsamlı analiz ve ilave içgörü arayan yatırımcılar için InvestingPro platformunda keşfedilebilecek 11 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu değerli ipuçlarına erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.