Perşembe günü RBC Capital, Moody's Corporation (NYSE:MCO) için pozitif görünümünü koruyarak 450,00 $ hisse senedi fiyat hedefi ile Outperform notunu yineledi. Firmanın güncellemesi, 2024 yılının ilk çeyreğinde Kurumsal Finansman ihracında önemli bir artış olduğunu vurguladı.
Son verilere göre, bu sektörde yıldan yıla yaklaşık %38,5'lik bir artış yaşandı ve bu artış çeşitli tahvil türlerindeki güçlü büyüme ile desteklendi. Özellikle, Küresel Finansal Olmayan Spekülatif Dereceli Tahviller yaklaşık %31'lik bir artış gösterirken, Küresel Finansal Olmayan Yatırım Dereceli (IG) Tahviller yaklaşık %77'lik bir artış gösterdi.
Moody's Kurumsal Finansman'ın gelir kompozisyonunun %25 tekrarlayan ve %75 işlemsel olmak üzere ikiye ayrıldığı bildirildi. Ayrıca, ürün türüne göre gelir dağılımı nispeten eşit olup, banka kredileri %29, yüksek getirili (HY) tahviller %13, yatırım yapılabilir (IG) tahviller %28 ve diğer finansal ürünler %30'u oluşturmaktadır.
İlk çeyrekte ayrıca Finansal Kurumlar bünyesindeki ihraçlarda %32'lik önemli bir artış yaşanmış, bu da Bankacılık (yaklaşık %21), Sigortacılık (yaklaşık %79) ve Yönetilen Yatırımlar (yaklaşık %100) alanlarındaki güçlü gelir artışlarına katkıda bulunmuştur.
Altyapı ile ilgili ihraçlar da bir önceki yıla göre %4,4'lük bir artışla büyüme göstermiştir. Bu artış, hem yatırım yapılabilir hem de yüksek getirili segmentlerdeki kazançlara bağlandı. Son olarak, Yapılandırılmış Finans gelirleri, özellikle Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (ABS), Ticari İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (CMBS) ve yapılandırılmış kredi piyasalarındaki faaliyetlerin etkisiyle yıldan yıla yaklaşık %15'lik bir büyüme göstermiştir.
Bu rakamlar, finansal hizmetler şirketinin 2024'ün ilk çeyreğindeki güçlü performansının altını çiziyor ve RBC Capital'in Moody's hisselerine olan güveninin devam ettiğini destekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
RBC Capital'in Moody's Corporation hakkındaki iyimser duruşunu yansıtan InvestingPro'nun son verileri, şirket hakkında kapsamlı bir finansal perspektif sunuyor. Moody's, finansal istikrarının ve yatırımcı dostu yaklaşımının bir kanıtı olarak 14 yıl üst üste temettü artırarak hissedar getirilerine tutarlı bir bağlılık göstermiştir.
Bu durum, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %15,07'lik gelir artışının da gösterdiği gibi, firmanın sağlam finansal performansıyla uyumludur ve RBC Capital'in olumlu görünümünü daha da desteklemektedir.
Yatırımcılar, Moody's'in şu anda 44,89 gibi yüksek bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla işlem gördüğünü ve bunun da kazançlarına kıyasla yüksek bir değerleme anlamına gelebileceğini unutmamalıdır. Yine de, şirketin 27 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme konusundaki kararlılığı ve %0,83'lük temettü verimi, güvenilir gelir akışı arayanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize eden 11 analistle birlikte, şirketin gelecekteki kârlılığına ilişkin bir iyimserlik duygusu var.
Moody's'in mali durumunu daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. Aboneler, şirketin uzun vadeli kârlılığı ve performans trendlerine ilişkin analizler de dahil olmak üzere çok sayıda InvestingPro İpucuna erişebilirler. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım kararlarınıza yön vermek için Moody's Corporation için şu anda 10'dan fazla olan uzman ipuçlarının tamamını keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.