Perşembe günü, önde gelen finans şirketlerinden Oppenheimer, Facebook'un ana şirketi Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META) için fiyat hedefini önceki 585 dolardan 500 dolara çekerken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. Bu revizyon, 2025 için tahmini hisse başına kazancın (EPS) 22 katı bir değerlemeyi yansıtıyor ve sırasıyla emsallerine ve NASDAQ'a kıyasla %16 ve %4'lük bir iskontoyu temsil ediyor.
Firmanın analisti, fiyat hedefi ayarlaması için CEO Mark Zuckerberg'in Meta'nın dünya çapında lider bir yapay zeka (AI) şirketi olma tutkusu da dahil olmak üzere çeşitli nedenler gösterdi. Bu stratejik değişimin, operasyonel harcamaların ve sermaye harcamalarının artmasıyla sonuçlanması bekleniyor. Buna ek olarak, son kazanç çağrısı Meta'nın yapay zeka gözlüklerine ve Metaverse'e odaklanmasının yanı sıra piyasa tarafından olumsuz algılanan Uygulama Ailesi'nin (FRL) bazı bölümlerini temel giderlerle birleştirme potansiyeline ışık tuttu.
Fiyat hedefinin düşürülmesine rağmen, Meta'nın reklam işinin görünümü olumlu olmaya devam ediyor. Şirketin özellikle Çin'in e-ticaret sektöründen elde ettiği reklam geliri güçlenmeye devam ediyor, ancak 2023'te bir önceki yıla göre %76'lık artış nedeniyle 2024'ün ikinci yarısında daha zorlu karşılaştırmalarla karşılaşabilir. Analist ayrıca, kullanıcı etkileşimi ve reklam performansında devam eden iyileştirmeler beklentisine dikkat çekerek, dönüşümlerin gösterimlerden daha hızlı büyüdüğünü ve Advantage+ reklam araçları kullanıldığında hedef başına maliyetin %28 daha düşük olduğunu vurguladı.
Meta, önümüzdeki bir ila iki yıl içinde önemli bir etki yaratması beklenen mesajlaşmada reklamcılığı tanıtmak ve iş mesajlaşma çözümleri geliştirmek gibi yeni gelir akışlarını araştırıyor. Ancak şirket şu anda arama reklamları üzerinde çalışmıyor ve gelir çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak daha büyük modeller için abonelik özelliklerini değerlendiriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Meta Platforms Inc. yapay zeka ve Metaverse'e doğru önemli bir dönüşümden geçerken, Oppenheimer'ın düzeltilmiş fiyat hedefi şirketin finansal beklentilerini odak noktasına getiriyor. InvestingPro verileri, Meta'nın 1,25 trilyon dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip olduğunu ve 32,46'lık bir F/K oranına sahip olduğunu ortaya koyuyor ve bu da mevcut kazançlara göre premium bir değerlemeye işaret ediyor. Özellikle, şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %15,69 gibi güçlü bir oranda seyrediyor ve bu da ana iş segmentlerinde sağlıklı bir genişlemeye işaret ediyor.
Bir InvestingPro İpucu, Meta'nın yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ve bunun gelecekteki kazanç yörüngesi bağlamında potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret edebileceğini vurguluyor. Ayrıca, 11 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin kârlılığına ilişkin olumlu bir görünüm ortaya koymuştur. Meta'nın finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için, şirketin performansı ve değerleme ölçütleri hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Kapsamlı bir analiz ve özel ölçümlere erişim elde etmek isteyenler InvestingPro'ya abone olmayı düşünebilirler. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve diğer stratejik finansal ayrıntıların yanı sıra Meta'nın likit varlıklarının neden kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve nakit akışlarının faiz ödemelerini nasıl yeterince karşılayabildiğini keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.