Pazartesi günü RBC Capital Markets, Beach Energy Ltd (BPT:AU) (OTC: BEPTF) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 1,95 AUD'den 1,80 AUD'ye düşürdü. Firma, aşağı yönlü revizyona rağmen hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. Revizyon, Beach Energy'nin Waitsia Stage 2 projesi için bir gecikme ve maliyet artışı açıklamasını takip ediyor.
Şirket kısa süre önce Waitsia Stage 2 projesinin altı aydan fazla gecikeceğini ve orta noktada net maliyetin %32 oranında artacağını belirtmişti. Piyasa gözlemcileri bu güncellemeyi hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Ancak RBC Capital Markets, işletmeye alma öncesi çalışmalar halen devam ettiğinden, yeni kılavuzda daha fazla kalite veya uygulama sorunlarıyla ilişkili risklerin hesaba katıldığını öne sürüyor.
RBC Capital Markets, mevcut durumu yatırımcılar için potansiyel bir satın alma fırsatı olarak görüyor. Firmanın duruşu, projenin tamamlanmak üzere olduğu ve dolayısıyla son aksaklıkların Beach Energy'nin planlamasına yeterince dahil edildiği inancına dayanıyor.
Beach Energy'nin bir yatırım olarak cazibesi, RBC Capital Markets'ın 2025 ve 2026 mali yılları için tahmin ettiği değerleme katları ile daha da desteklenmektedir. Firmanın analizi, fiyat-kazanç, hisse başına serbest nakit akışı getirisi, işletme değerinin faiz, vergi, amortisman ve arama giderleri öncesi kara oranı (EV/EBITDAX) ve işletme değerinin borca göre düzeltilmiş nakit akışına oranı (EV/DACF) gibi ölçütler dikkate alındığında, Beach Energy'nin Avustralya enerji sektöründeki emsallerine kıyasla olumlu bir konumda olduğunu göstermektedir.
InvestingPro Analizleri
RBC Capital Markets tarafından yapılan analizi tamamlayan InvestingPro'nun güncel verileri, Beach Energy Ltd (BEPTF) hakkında daha ayrıntılı bir görünüm sunuyor. Piyasa değeri 2,4 milyar dolar olan Beach Energy, sektörde güçlü bir finansal varlık sergiliyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, gelir odaklı yatırımcılar için önemli bir husus olan temettü ödemelerini 23 yıl üst üste sürdürme geçmişiyle vurgulanmaktadır.
Beach Energy, son on iki aydaki negatif kârlılığının da gösterdiği gibi zorluklarla karşı karşıya olsa da analistler, şirketin bu yıl kârlı olması beklenen bir geri dönüş öngörüyor. Bu tahmin, şirketin son altı ayda %25'lik bir getiri ile işaretlenen güçlü fiyat performansı ile uyumludur. Ayrıca, şirketin hisseleri şu anda yüksek bir FAVÖK değerleme katsayısıyla işlem görüyor, bu da büyüme beklentilerinin fiyatına dahil edildiğini gösteriyor olabilir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, Beach Energy için https://www.investing.com/pro/BEPTF adresinden erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırım stratejinizi bu bilgilerle geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim kazanabilir ve InvestingPro 'nun sunduğu tüm veri ve uzman yorumlarını keşfedebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.