Salı günü BTIG, RxSight Inc. (NASDAQ: RXST) için Al notunu korudu ve şirketin 2024 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarının ardından hisse senedi fiyat hedefini 61 dolardan 72 dolara yükseltti. RxSight, bir önceki yıla göre %69 artışla 29,5 milyon $'a ulaşan gelirleri ve (0,25) $'lık düzeltilmiş hisse başına zarar (LPS) ile kayda değer bir ilk çeyrek bildirdi.
Bu rakamlar, sırasıyla 27,2 milyon dolar ve 27,6 milyon dolar gelir ve (0,32) dolar ve (0,29) dolar düzeltilmiş LPS öngören BTIG ve konsensüs tahminlerini aştı.
Şirketin performansı, bir önceki çeyreğe göre %14,3'lük bir düşüşü temsil etmesine rağmen, 66 Işık Dağıtım Cihazı (LDD) satışı ile bir önceki yıla göre %18'lik bir büyümeye işaret ederek desteklendi.
Ayrıca, satılan Işıkla Ayarlanabilen Lens (LAL) sayısında da önemli bir artış yaşandı ve toplam 20.218 adede ulaştı; bu da yıldan yıla %92'lik bir artışa ve bir önceki çeyreğe göre %11,9'luk bir yükselişe işaret ediyor. Kullanım metrikleri de olumlu eğilimler gösterdi ve satışlar için genellikle daha yumuşak bir çeyrek olan bu dönemde bile LDD başına aylık ortalama 10,1 LAL satıldı.
Çeyrekte öne çıkan önemli bir nokta, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yaklaşık %61,8 olan brüt kar marjının (GM) şirket için rekor bir seviye olan yaklaşık %70,1'e yükselmesi oldu. Bu iyileşme, şirketin gelir akışının daha önemli bir parçası haline gelen LAL'lerin artan satışlarına bağlandı.
Bu güçlü sonuçlar ışığında RxSight, 2024 yılı gelir beklentisini orta noktada 3 milyon dolar yükselterek 132,0 milyon ila 137,0 milyon dolar arasında yeni bir aralık belirledi ve bu da yıldan yıla %48 ila %54'lük bir büyümeyi temsil ediyor. Şirket ayrıca, LAL'lerin benimsenmesinin hem üst düzey geliri hem de kâr marjlarını artırmaya devam etmesi nedeniyle brüt kâr marjı beklentilerinde daha fazla artış öngörüyor.
Firma, yılın geri kalanında kullanımda sadece mütevazı bir artışla bu artış beklentisine ulaşılabileceğine inanıyor. Ayrıca, RxSight'ın eğitim çalışmalarına ve yeni programlara yoğunlaşmasıyla, daha fazla doktorun LAL'leri premium bir hizmet olarak sunmaya başlaması bekleniyor.
Brüt marjların gidişatı ve 2026 mali yılına kadar kârlılığa giden yolun açık olması, şirketin yaklaşık 3,5 milyar dolar değerindeki dünya çapındaki daha geniş premium Göz İçi Lens (GİL) pazarına henüz girmeye başladığı gerçeğiyle birleştiğinde, RxSight'ın önünde önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu göstermektedir.
InvestingPro Insights
BTIG'nin RxSight Inc. (NASDAQ: RXST) hakkındaki iyimser görüşünün ardından, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansına daha derin bir bakış sunuyor. Piyasa değeri 2,34 milyar dolar olan RxSight, 14,57 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görüyor ve bu da piyasadaki premium değerlemeyi yansıtıyor.
Şirketin -49,61'lik negatif F/K oranıyla son on iki aydaki kârlılık eksikliğine rağmen, RxSight aynı dönemde %81,77'lik etkileyici bir gelir artışı göstermiştir.
InvestingPro İpuçları, RxSight hisselerinin RSI'a göre şu anda aşırı alım bölgesinde olduğunu ve bunun da kısa vadeli bir geri çekilmeye işaret edebileceğini gösteriyor. Yine de, şirket geçen hafta %20,54'lük toplam fiyat getirisi ve geçtiğimiz yıl %242,45'lik şaşırtıcı bir getiri ile önemli bir getiri elde etti ve büyüme yörüngesine olan güçlü yatırımcı güvenini vurguladı.
Analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini, ancak geçen yılki yüksek getiri ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıkların sağlam bir finansal duruma işaret ettiğini belirtmek gerekir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular için RxSight'a yönelik daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Bu değerli ipuçlarını keşfetmek ve yatırım kararlarınızı daha iyi bilgilendirmek için InvestingPro'ya abone olmayı düşünün. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. Hisse senedinin potansiyeli hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 16 ek InvestingPro İpucu listelenmiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.