Cuma günü CFRA, Skechers USA (NYSE:SKX) için fiyat hedefini bir önceki 56,00$'dan 64,00$'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu. Ayarlama, ayakkabı şirketinin konsensüs tahminlerini aşan ilk çeyrek kazançlarını rapor etmesinin ardından geldi.
Firmanın analisti, fiyat hedefi artışının arkasındaki gerekçeyi, firmanın 2024 hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 16,0 katına dayanan bir değerlemeye bağladı. Bu değerleme Skechers'ın üç ve beş yıllık ortalama ileri fiyat-kazanç (F/K) katları arasında yer alıyor. 2024 EPS tahmini de 0,25 dolar artırılarak 4,00 dolara yükseltilirken, 2025 EPS tahmini değişmeyerek 4,00 dolar olarak kaldı.
Skechers, geçen yılın aynı çeyreğinde bildirilen 1,02 $'dan önemli ölçüde yüksek ve konsensüs tahminlerinin 0,17 $ üzerinde 1,33 $'lık normalleştirilmiş ilk çeyrek EPS bildirdi. Şirketin gelirleri 2,25 milyar dolara ulaşarak 2,00 milyar dolar olan beklentiyi 51 milyon dolar aştı. Büyüme, toptan satış gelirlerinin bir önceki yıla göre %9,8 ve doğrudan tüketiciye satış gelirlerinin %17,3 gibi etkileyici bir oranda artmasıyla farklı satış kanallarında gözlemlendi.
Şirketin bu çeyrekteki brüt kar marjı bir önceki yıla göre 360 baz puanlık kayda değer bir artış göstererek %52,5'e ulaştı. Bu iyileşme, navlun maliyetlerinin azalmasına ve ortalama satış fiyatlarının yükselmesine bağlandı. Bu arada, Skechers'ın stok seviyeleri bir önceki yıla göre %10,8 azalarak 1,36 milyar dolara geriledi.
Çeyrek boyunca Skechers, 147 mağaza açarak ve 112 mağazayı kapatarak perakende varlığını genişletti ve uluslararası segment en büyük net artışı kaydetti. Satış büyümesi çeşitli bölgelerde güçlü oldu: Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi %17, Asya'nın satışları %16 ve Amerika kıtası %8 artış gösterdi. Özellikle, uluslararası satışlar Skechers'ın toplam satışlarının %65'ini oluşturuyor.
CFRA'nın Skechers hisseleri üzerindeki nötr duruşu, şirketin lisanslama ve franchise mağazalarına olan bağımlılığına ilişkin endişelerden kaynaklanıyor ve analist bu bağımlılığın aşırı olabileceğine inanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA'nın Skechers USA (NYSE:SKX) için güncellenmiş fiyat hedefi ışığında, şirketin finansal ölçümlerini incelemek yatırım potansiyeli hakkında daha geniş bir bakış açısı sağlar. InvestingPro verilerine göre, Skechers 17,27 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu oran 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay dikkate alındığında daha uygun olan 15,48'e düşüyor. Bu, analistin değerleme yaklaşımıyla uyumludur ve hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü göstermektedir ki bu, değer odaklı yatırımcılar için dikkate değer bir InvestingPro İpucudur.
Dahası, şirketin gelir büyümesi, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %8,17'lik bir artış ve 1Ç 2024'te %12,47'lik daha belirgin bir çeyreklik büyüme ile sağlamdır. Skechers'ın brüt kâr marjı da %52,79 gibi güçlü bir seviyede olup faaliyetlerinin verimliliğini yansıtmaktadır. Bu rakamlar, şirketin güçlü finansal sağlığının ve satışlarından kâr elde etme kabiliyetinin altını çiziyor.
InvestingPro, kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için Skechers hakkında, şirketin likidite ve borç seviyeleri ile performans trendleri hakkında bilgiler de dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor. Örneğin, Skechers'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve şirketin finansal istikrarını değerlendirmede kilit faktörler olan orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor. Skechers için şirketin finansal nüanslarına daha derinlemesine bir bakış sağlayan altı InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu bilgileri keşfetmek ve bilinçli yatırım kararları almak için ilgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak https://www.investing.com/pro/SKX adresinden InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.