Perşembe günü Wolfe Research, enfeksiyon önleme ve diğer prosedürel ürün ve hizmetlerin önde gelen sağlayıcısı STERIS (NYSE:STE) üzerindeki fiyat hedefini ayarladı. Firmanın fiyat hedefi 235 $'dan 245 $'a yükseltilirken, şirketin hisseleri üzerindeki Outperform notu korundu.
Firmanın analisti, STERIS'e ilişkin olumlu görünüm için birkaç neden gösterdi. Yeni hedef fiyat, öngörülen 2025 takvim yılı hisse başına kazancın (EPS) 24 katına dayanıyor. Bu değerleme, S&P 500'ün önümüzdeki on iki aylık fiyat-kazanç (F/K) oranına göre %15'lik bir prim anlamına geliyor ve analist STERIS'in geçmiş performansı göz önüne alındığında bunun haklı olduğuna inanıyor.
STERIS'in hisseleri geleneksel olarak tıbbi ekipman ve malzeme alt endeksi S&P573'ün gelecek on iki aylık kazançları ile aynı seviyede işlem görmüştür. Alt endeks şu anda yaklaşık 26 kat F/K katsayısıyla işlem görüyor. Analistin STERIS için hedef fiyatı, S&P573'ün F/K katsayısının iki tur altında olmak üzere biraz daha muhafazakar bir tahmini yansıtıyor.
Analistin yaklaşımı, uzun vadeli bir indirgenmiş nakit akışı (DCF) modeli kullanarak bir akıl sağlığı kontrolü içeriyordu. Bu model orta-tek haneli yıllık organik gelir büyümesi ve her yıl 50 baz puandan fazla iyileşen bir düzeltilmiş FVÖK marjı varsaymaktadır.
Ayrıca, sağlık harcamalarındaki uzun vadeli büyüme beklentilerine uygun olarak %4+ nihai büyüme oranı ve %9 civarında bir iskonto oranı içermektedir. DCF model çıktısının önerilen hedef fiyat ile tutarlı olduğu görülmüştür.
Firmanın STERIS hisseleri üzerindeki olumlu duruşu, şirketin tarihsel ticaret modellerini, piyasa karşılaştırmalarını ve temel finansal projeksiyonlarını dikkate alan kapsamlı bir analizle desteklenmektedir. Hedef fiyat ayarlaması, şirketin önümüzdeki yıllarda büyüme ve karlılığını sürdürme yeteneğine olan güveni yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Wolfe Research'ün STERIS için güncellediği fiyat hedefinin ardından InvestingPro platformuna yapılan bir dalış, firmanın iyimser duruşunu destekleyen ek bilgiler ortaya koyuyor. STERIS'in piyasa değeri 21,41 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede ve şirket 37,62 F/K oranıyla işlem görüyor. Özellikle, şirketin 20 yıl üst üste temettü artırması, finansal istikrarının ve hissedar dostu yaklaşımının bir kanıtıdır. Dahası, analistler STERIS'in net gelirinin bu yıl artmasını bekliyor ve bu da şirketin gelecekteki kârlılığına daha fazla güven sağlıyor.
InvestingPro'nun temel finansal ölçümleri, 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %13,04'lük güçlü bir gelir artışı ve %43,64'lük brüt kâr marjı ile verimli operasyonlara işaret ediyor. Şirket aynı zamanda %15,7'lik sağlam bir faaliyet geliri marjına sahip ve bu da giderleri etkin bir şekilde yönetme becerisini ortaya koyuyor. Bu ölçümler sadece büyümekle kalmayıp aynı zamanda büyümesini kârlı bir şekilde yöneten bir şirketi göstermektedir.
Daha fazla içgörü arayan yatırımcılar, STERIS için toplam 9 ipucu içeren platformda daha fazla InvestingPro İpucu bulabilirler. Daha derin bir analizle ilgilenenler için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliği mevcuttur ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak ek %10 indirim elde edilebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.