Çarşamba günü Stifel, Portillo's Inc (NASDAQ:PTLO) için görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 20$'dan 15$'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Revizyon, Portillo's'un ilk çeyrek karşılaştırılabilir satışlarının ortalama analist beklentilerinin altında kalarak, öngörülen %1,1'lik artışa karşın %1,2'lik bir düşüş kaydetmesinin ardından geldi. Buna rağmen firmanın analisti, sektördeki diğer şirketlerden gelen son yorumlar nedeniyle sonuçların tamamen beklenmedik olmadığını belirtti.
Yatırımcıların Portillo's ile ilgili endişeleri, öncelikle ilk çeyrek gelirine asgari düzeyde katkıda bulunduğu görülen yeni birimlerin performansına odaklanmıştı. Ancak analist, yeni birim hacimlerinin zayıf olmadığının ve şirketin hedefleriyle uyumlu kaldığının altını çizdi.
Özellikle Portillo's'un yatırım görünümünde yeni birim performansının ağırlığı göz önüne alındığında, yeni birimlerin gelir katkısını tahmin etmek için revize edilmiş bir yönteme ihtiyaç duyulduğu kabul edildi.
Ayrıca, şirket çeyrek boyunca takdire şayan bir maliyet yönetimi sergilemiştir. Bu durum, yeni ünitelerden elde edilen istikrarlı getiriler ve iyileşen trafik ve karışım trendlerinin işaretleriyle birlikte, Stifel'in hisse senedi için Al notunu sürdürme konusundaki güvenini pekiştirdi.
Bu duruş, faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kârın (EV/EBITDA) 15 katı işletme değerinden işlem gören Portillo hisselerinin mevcut değerlemesi tarafından da desteklenmektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Stifel'in Portillo's Inc (NASDAQ:PTLO) için yaptığı son fiyat hedefi ayarlaması ışığında, gerçek zamanlı veriler ve InvestingPro İpuçları yatırımcılar için değerli olabilecek ek bir bağlam sunuyor. InvestingPro'ya göre, Portillo's önemli bir borç yüküyle faaliyet gösteriyor ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) hissenin şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Bu durum, Stifel'in son satışların kaçırılmasına rağmen koruduğu Al notuyla uyumlu olarak potansiyel bir toparlanmaya işaret edebilir.
Değerleme açısından bakıldığında, hisse senedi 30,75 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu oran 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ay bazında 27,32'ye düşüyor. Bu oran, şirketin yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla oldukça düşük olup, PEG oranı sadece 0,36'dır ve büyüme potansiyeli göz önüne alındığında hisse senedinin değerinin altında olabileceğini göstermektedir. Dahası, 776,67 milyon dolarlık piyasa değeri ve 2,15'lik fiyat/defter oranı ile Portillo'nun finansalları, özellikle analistlerin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmeleri nedeniyle, toparlanmaya hazır olabilecek bir şirketi yansıtıyor.
Daha derinlemesine analiz arayanlar için InvestingPro, Portillo's Inc hakkında kazanç revizyonları ve çeşitli zaman dilimlerinde hisse senedi performansı hakkında içgörüler de dahil olmak üzere ek ipuçları sağlar. INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanarak Portillo's ve diğer hisse senetleri için 12 InvestingPro İpucunun tamamına erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.