Pazartesi günü, Treasury Wine Estates Limited (TWE:AU) (OTC: TSRYY) hisseleri Jefferies tarafından fiyat hedefinin 14,00 AUD'den 16,00 AUD'ye yükseltildiğini gördü. Şirket Satın Al notunu korurken, firmanın beklentileri artık Çin'in yeniden açılmasından elde edilecek potansiyel kazançları da içeriyor. Finans kuruluşu, şirketin FY24 kazançları üzerinde minimal bir etki öngörürken, uzun vadede EBITS'de önemli bir artış öngörüyor.
Analistin açıklamasına göre, Treasury Wine Estates daha önce Çin pazarından yaklaşık 200 milyon AUD EBITS elde etti. Bunun yaklaşık %40'ının hacim ve fiyat yoluyla geri kazanılabileceği varsayımıyla, bu, Penfolds kazançları için makul bir katsayı kullanılarak hisse başına yaklaşık 2,00 AUD değer artışı anlamına gelecektir. Analist ayrıca şirketin hisse başına kazancında (EPS) düzeltmeler yaparak 25 mali yılında yaklaşık %4, 26 mali yılında ise yaklaşık %7 artış öngördü.
Revize edilen tahminler ve yükseltilen fiyat hedefi, firmanın indirgenmiş nakit akışı (DCF) modelindeki değişikliklerle uyumlu olup, önceki 14,00 AUD'den şimdi 16,00 AUD'lik bir fiyat hedefini yansıtmaktadır. Bu ayarlama, Çin pazarının yeniden açılması ve şirketin finansal performansına katkıda bulunmasıyla birlikte 27. mali yılda EBITS'in yaklaşık 88 milyon AUD tutarında önemli bir artış göstereceği beklentisine dayanıyor.
Treasury Wine Estates, Çin'deki faaliyetlerinden önemli ölçüde faiz ve vergi öncesi kar (EBITS) elde etme geçmişine sahiptir. Pazarın yeniden açılması, şirketin kaybettiği gelirlerin bir kısmını geri kazanması ve önümüzdeki yıllarda finansal görünümünü iyileştirmesi için bir fırsat sunuyor.
Firmanın analizi, Çin pazarındaki potansiyel canlanmayla desteklenen Treasury Wine Estates için olumlu bir gidişata işaret ediyor. Şirketin hisse senedi fiyat hedefi bu beklentileri yansıtacak şekilde ayarlandı ve korunan Al notu şirketin bu gelişmelerden yararlanma kabiliyetine olan güveni gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verileri, Treasury Wine Estates Limited (OTC: TSRYY) için finansal manzaranın altını çiziyor. Piyasa değeri 6,59 milyar dolar ve F/K oranı 39,15 olan şirketin değerlemesi, piyasadaki güçlü konumunu yansıtıyor. 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 31,84'tür ve bu da yatırımcıların şirketin kazanç potansiyeline duyduğu güvene işaret etmektedir. Ayrıca, şirketin aynı dönemdeki geliri 1,699 milyar dolar olarak bildirilirken, brüt kâr marjı %42,07 ile kârlılığını sürdürme kabiliyetini ortaya koyuyor.
InvestingPro İpuçları, Treasury Wine Estates'in yüksek bir kazanç katsayısı ve yüksek bir FAVÖK değerleme katsayısı ile işlem gördüğünü ve bunun büyüme fırsatları arayan yatırımcıların ilgisini çekebileceğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve istikrarlı bir finansal pozisyona işaret eden orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor. Bu bilgiler ilgisini çekenler için InvestingPro'da şirketin bu yıl kârlı olacağını ve son on iki ayda kârlı olduğunu öngören bir analiz de dahil olmak üzere daha fazla ipucu mevcut. Şirket ayrıca son üç ayda güçlü bir getiri göstermiştir, bu da potansiyel yatırımcılar için umut verici bir işaret olabilir.
Treasury Wine Estates için kapsamlı bir dizi ipucuna ve gerçek zamanlı ölçümlere erişmek için https://www.investing.com/pro/TSRYY adresini ziyaret edin. Daha derine inmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanın ve daha da değerli içgörülerin kilidini açın. Şirketin performansı ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında daha geniş bir bakış açısı sağlayan 7 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.