Cuma günü Truist Securities, Walmart hisseleri (NYSE:WMT) üzerindeki görünümünü güncelleyerek fiyat hedefini bir önceki 60 $'dan 64 $'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu.
Bu güncelleme, Walmart'ın ABD karşılaştırılabilir satışlarındaki %3,8'lik artışla vurgulanan ve firma tarafından öngörülen %3,2'lik tahminin üzerinde gerçekleşen güçlü performansının ışığında yapıldı. Bu büyüme, Walmart'ın Sam's Club ve uluslararası bölümlerinden gelen beklenenden daha iyi sonuçların yanı sıra beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Walmart'ın ABD operasyonları, ılımlı enflasyon ortamında bile güçlü satış büyümesi sergilemeye devam etti. Perakendeci, özellikle reklam sektörü ve üçüncü taraf (3P) pazarından gelen daha yüksek marjlı yan gelir akışlarından önemli bir destek gördü.
Bu segmentlere ilişkin veriler sınırlı olmakla birlikte, ilk çeyrekte yaklaşık %100'lük etkileyici bir büyüme kaydedildi. Ortaya çıkan bu gelir akışları, çeyrekteki kâr artışının %30'undan fazlasına katkıda bulundu.
Truist Securities'den analist, bu yeni gelir akışları ve şirketin genel olarak güçlü performansı nedeniyle marjlardaki değişimi kabul etti. Olumlu göstergelere ve yükseltilen fiyat hedefine rağmen firma, yatırımcıların hisse senedinde daha fazla yükselişe geçmeden önce daha avantajlı bir giriş noktası aramalarını öneriyor. Tut notu, firmanın Walmart'a ısındığı ancak şu anda daha agresif bir tavsiye vermekten kaçındığı için bekle ve gör yaklaşımına işaret ediyor.
Walmart'ın özellikle ABD'deki performansı, değişen ekonomik ortamda esneklik ve uyumluluk göstermiştir. Şirketin Sam's Club ve uluslararası operasyonlarında beklentileri aşma becerisi, sağlam bir iş modeli anlatısına katkıda bulunuyor.
Reklamcılık ve 3P pazarı gibi yüksek marjlı yan işlerden gelen artan kâr katkısı, uzun vadeli marj büyümesini sürdürebilecek yapısal bir değişim olarak görülüyor.
Özetle, Truist Securities Walmart'ın son dönemdeki başarılarını ve marj iyileştirme potansiyelini fark ederek perakende devi için daha yüksek bir fiyat hedefi belirledi. Firma yine de temkinli bir duruş sergiliyor ve potansiyel yatırımcıların yatırım yapmak için daha uygun bir zamanı beklemelerinin faydalı olabileceğini öne sürüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Truist Securities'in Walmart (NYSE:WMT) ile ilgili son güncellemesini değerlendirirken, InvestingPro verileri ve ipuçları yatırımcılar için değerli olabilecek ek bağlamlar sağlıyor. Walmart, 515,91 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2024 yılının 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %6,03'lük gelir artışı ile sağlam bir finansal performans sergilemiştir.
Bu büyüme, %24,38'lik sağlıklı bir brüt kâr marjını yansıtan 157,98 milyar dolarlık önemli bir brüt kâr ile tamamlanmaktadır. Ayrıca, şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, %1,3 temettü verimi ve son on iki ayda %11,16'lık kayda değer bir temettü büyümesi ile 29 yıl üst üste temettüsünü artırarak açıkça görülmektedir.
InvestingPro İpuçları Walmart'ın finansal sağlığını ve stratejik konumunu vurgulamaktadır. Şirket, güçlü finansal koşullara işaret eden 9'luk mükemmel bir Piotroski Puanına sahiptir ve Tüketici Temel Ürünleri Dağıtım ve Perakende sektörünün önde gelen oyuncularından biridir.
Hisse senedi 25,68 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görürken, analistler son beş yıldaki güçlü getiri ile desteklenen yıl için karlılık öngörüyor. Walmart'a yatırım yapmayı düşünenler, şirketin orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini ve mali disiplinini ve güvenilirliğini gösteren temettü ödemelerini 52 yıl üst üste sürdürdüğünü unutmamalıdır.
Daha detaylı analiz ve ek InvestingPro İpuçları için yatırımcılar, Walmart için 10'dan fazla ipucu sunan platformu inceleyebilirler. Yatırım stratejinizi derinlemesine analizlerle daha da zenginleştirmek için InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak özel bir tekliften yararlanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.