ORIX Corporation (NYSE:IX) 31 Mart 2024'te sona eren mali yıl için rekor net gelir açıklayarak bir önceki yıla göre önemli bir artış kaydetti. Şirketin net geliri bir önceki yıla göre %19 artarak 346,1 milyar Yen'e yükseldi.
ORIX ayrıca Mart 2025'te sona erecek mali yıl için 390 milyar Yen'lik iddialı bir net gelir hedefinin yanı sıra varlık yönetimi işini genişletme ve yüksek kredi maliyetleri ve yüksek faiz oranları gibi zorlukların üstesinden gelme planlarını da açıkladı.
Önemli Çıkarımlar
- ORIX Corporation, bir önceki yıla göre %19'luk bir artışla 346,1 milyar Yen gibi rekor bir net gelir bildirdi.
- Şirketin öz sermaye kârlılığı (ROE) %9,2'ye yükselirken, baz kârlar %14 artışla 367,6 milyar Yen'e ulaştı.
- Yatırım kazançları %54 artışla 126,5 milyar Yen'e ulaşarak beş yıllık ortalamayı aştı.
- Çeşitli bölümlerdeki segment kârları, Kurumsal Finansal Hizmetler ve Bakım Kiralama, Gayrimenkul ve PE Yatırım ve İmtiyazlarında kayda değer artışlarla önemli büyüme gösterdi.
- Genel olumlu performansa rağmen ORIX ABD ve ORIX Avrupa segment kârları gerilemiştir.
- ORIX, Mart 2025'te sona erecek mali yıl için 390 milyar Yen net gelir, %9,6 öz sermaye karlılığı ve net gelirin %39'u oranında temettü politikası hedeflediğini açıkladı.
- Şirket, varlık yönetimi işini büyütmeyi planlayarak yönetim altındaki varlıkları (AUM) 100 trilyon Yen'e çıkarmayı ve 2025 mali yılında 553,7 milyar Yen vergi öncesi kâr elde etmeyi hedefliyor.
- Yaklaşan ABD Başkanlık seçimleri de dahil olmak üzere küresel belirsizliklerin iş ortamını etkilemesi beklenmektedir.
Şirket Genel Görünümü
- ORIX 2025 mali yılında 390 milyar Yen net gelir ve %9,6 öz sermaye karlılığı hedeflemektedir.
- Şirket, AUM'sini 100 trilyon Yen'e çıkarmayı ve 553,7 milyar Yen vergi öncesi kâr elde etmeyi hedeflemektedir.
- Mart 2024'te sona erecek mali yıl için hisse başına 98,6 Yen temettü ile net gelirin %39'u oranında bir temettü politikası belirlenmiştir.
- ORIX varlık yönetimi işini genişletmeyi ve yüksek kredi maliyetleri ile yüksek faiz oranlarını ele almayı planlıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- ORIX ABD ve ORIX Avrupa segmentleri kârlarında düşüş bildirmiştir.
- Şirket, yüksek faiz oranları ve kredi maliyetlerinin kazançları etkilemeye devam edeceğini öngörmektedir.
- Küresel çatışmalar ve bölünmeler genişleyerek mevcut mali yılda belirsizliği artırabilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Rekor düzeyde yüksek net gelir ve baz karlar 31 Mart 2024'te sona eren mali yılda elde edilmiştir.
- Yatırım kazançları son beş yılın ortalamasını önemli ölçüde aşmıştır.
- Kurumsal Finansal Hizmetler ve Bakım Kiralama ve Gayrimenkul gibi kilit segmentlerdeki kârlarda önemli artışlar kaydedilmiştir.
Eksiklikler
- Sağlanan bağlamda belirli bir özlemden bahsedilmemiştir.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- CEO Makoto Inoue, 4 trilyon Yen sermaye ve %39 ödeme oranı ile büyümeyi sürdürerek yatırımcılara getiri sağlamaktan bahsetti.
- Şirket daha esnek bir riskten korunma politikası uygulamayı düşünüyor.
- ORIX fonlar aracılığıyla AUM'yi artırmayı ve ortak yatırım işlemlerini dışarıya açıklamakta zorlanmasına rağmen yeni yatırımcıları çekmeyi planlıyor.
- Gelecekteki büyüme beklentileri arasında Kansai Havalimanı operasyonlarından elde edilen kârın iki katına çıkarılması ve uçak alımları ile filo yenilemelerinden faydalanılması yer alıyor.
- Yatırım hattı 2 trilyon Yen'i aşmaktadır, ancak seçicilik değer ve likiditeyi artırmanın anahtarı olacaktır.
ORIX Corporation, yerel endüstrilere yatırım yapmak ve varlık yönetimi stratejisini genişletmek de dahil olmak üzere uzun vadeli stratejik hedeflerine odaklanmaya devam etmektedir. Şirket aynı zamanda 60. kuruluş yıldönümüne hazırlanırken birlikteliği teşvik etmeyi ve küresel değerini artırmayı hedefliyor.
Kârlılık, likidite ve çıkış fırsatlarına net bir şekilde odaklanan ORIX, finansal hedeflerini ve yatırımcı beklentilerini karşılamaya çalışırken küresel pazarın zorluklarını aşmak için kendini konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
ORIX Corporation (NYSE:IX), Mart 2024'te sona eren mali yıl için elde ettiği rekor net gelirin de gösterdiği gibi, finansal performansında dayanıklılık ve stratejik zeka sergiledi. InvestingPro tarafından sağlanan finansal ölçütleri inceleyerek şirketin son dönemdeki başarısını ve gelecek potansiyelini daha iyi analiz edebiliriz.
InvestingPro Verileri, ORIX Corporation'ın 24,9 milyar USD'lik bir Piyasa Değerine sahip olduğunu ve finans sektöründeki önemli varlığını ortaya koyduğunu göstermektedir. Şirketin F/K Oranı 11,3'tür ve bu da hisse senedinin kazançlarına göre makul bir fiyattan işlem görüyor olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, kazanç büyümesini dikkate alırken hisse senedinin değerlemesini ölçen PEG Oranı, 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 0,39 ile oldukça düşüktür. Bu, yatırımcıların beklenen büyüme için iyi bir değer elde ediyor olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçlarından biri, ORIX'in Finansal Hizmetler sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ve bunun şirketin varlık yönetimi işini genişletme stratejik hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguluyor. Bir diğer ipucu ise ORIX'in 33 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine olan bağlılığını pekiştirdiğine işaret ediyor. Bu durum, makalede de belirtildiği gibi, şirketin net gelirin %39'u oranında temettü politikası göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
ORIX Corporation'ın finansal sağlığı ve beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/IX adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim elde edebilir ve yatırım kararlarını etkileyecek zengin bilgilere erişebilirler. Şu anda InvestingPro, ORIX Corporation için toplam 8 ek ipucu listelemekte ve şirketin finansal ortamına kapsamlı bir bakış sağlamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.