Smart Sand, Inc. (NASDAQ: SND) 2024 yılının ilk çeyreğindeki kazanç çağrısında satış hacimlerinde önemli bir artış olduğunu ve pazardaki varlığını genişletmek ve operasyonlarını iyileştirmek için stratejik bir plan hazırladığını duyurdu. Şirket, bir önceki çeyreğe göre %31'lik bir artışla 1,3 milyon tonluk rekor bir satış hacmine ulaştığını bildirdi. Düşük fiyatlar nedeniyle doğal gaz havzalarında yaşanan zorluklara rağmen Smart Sand, Kuzey Beyaz kumuna yönelik uzun vadeli talebe olan güvenini dile getirdi. Finansal açıdan önemli noktalar arasında 83,1 milyon $'lık toplam gelir ve 18,5 milyon $'lık iyileştirilmiş katkı marjı yer aldı. Bununla birlikte, şirket ilk çeyrekte artan işletme sermayesi yatırımlarına bağlı olarak negatif serbest nakit akışı yaşadı.
Önemli Çıkarımlar
- Smart Sand'in satış hacmi bir önceki çeyreğe göre %31 artarak 1,3 milyon ton ile çeyrek dönem rekoruna ulaştı.
- Şirket Kuzey Beyaz kum franchise'ını genişletiyor ve Kuzeydoğu Ohio'da iki yeni terminale yatırım yaptı.
- Smart Sand ilk çeyrek gelirlerini 83,1 milyon $, katkı marjını 18,5 milyon $ ve düzeltilmiş FAVÖK'ü 9,3 milyon $ olarak açıkladı.
- İlk çeyrekteki negatif serbest nakit akışına rağmen, şirket 2024 yılında hissedarlara değer döndürmeye başlamayı planlıyor.
- Kısa vadeli olumsuzluklara rağmen Kuzey Beyaz kum pazarı için uzun vadeli iyimserlik devam ediyor.
Şirket Görünümü
- Smart Sand sürekli olarak pozitif serbest nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir ve uzun vadeli temeller konusunda iyimserdir.
- Şirket 2024 yılından itibaren hissedarlarına değer kazandırmayı planlıyor.
- İkinci çeyrekte kum satış hacminin 1 milyon ila 1,2 milyon ton arasında olması bekleniyor.
- Ton başına katkı marjının 13 ila 16 dolar arasında olması bekleniyor.
- Sermaye harcamaları 2024 yılı için 15 milyon ila 20 milyon dolar olarak ayarlandı.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Artan işletme sermayesi yatırımları nedeniyle ilk çeyrekte negatif serbest nakit akışı raporlanmıştır.
- İkinci çeyrekte talebin ılımlı seyretmesi bekleniyor.
Yükselen Önemli Noktalar
- Bakken ve Kanada'da artan faaliyetlerin zorlukları telafi etmesi beklenmektedir.
- Şirketin demiryolu portföyünü çeşitlendirmesi ve çeşitli bölgelerde terminal varlıklarına sahip olması büyüme potansiyeline işaret etmektedir.
- Kum piyasasında arz ve talep arasında algılanan bir denge var ve bu da istikrarlı fiyatlandırma potansiyeline işaret ediyor.
- Düşüş eğrileriyle ilgili endişeler nedeniyle Teksas'ta Kuzey Beyaz kumuna olan ilgi artmıştır.
Kaçırılanlar
- Şirket ilk çeyrekte serbest nakit akışı hedeflerine ulaşamadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Smart Sand, Kanada'daki Utica petrolüne olan talebi ve Kuzey Beyaz kumunun bölgesel kuma göre üstün kalitesini tartıştı.
- Teksas'tan, özellikle de düşüş eğrileriyle ilgilenen büyük E&P şirketlerinden gelen taleplerde bir artış oldu.
- Şu anda toplam hacmin %5'ini oluşturan endüstriyel segmentin önümüzdeki birkaç yıl içinde en az %10'a çıkması hedefleniyor.
Sonuç olarak Smart Sand, doğal gaz havzalarındaki zorlukların üstesinden gelmekte ve Kuzey Beyaz kum pazarında stratejik büyümeye odaklanmaktadır. Şirket önümüzdeki yıl mali durumunu iyileştirmeyi ve hissedarlarına değer sağlamaya başlamayı bekliyor. Şirketin kaydettiği ilerleme hakkında daha fazla güncellemenin yapılacağı bir sonraki kazanç çağrısının Ağustos ayında yapılması bekleniyor.
InvestingPro Insights
Smart Sand, Inc. (ticker: SND), son kazanç çağrısında da yansıtıldığı gibi, pazardaki konumunu güçlendirmek için stratejik hamleler yapıyor. Yatırımcıların değerli bulabileceği InvestingPro ve InvestingPro Tips'in gerçek zamanlı verilerine dayanan bazı bilgileri burada bulabilirsiniz:
- Şirketin piyasa değeri 93,18 milyon dolar gibi mütevazı bir seviyede bulunuyor ve bu da sektörde büyüme potansiyeli olan daha küçük bir oyuncuya işaret ediyor.
- Smart Sand şu anda 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 15,17'lik düzeltilmiş F/K oranıyla işlem görmektedir; bu da hisse senedinin piyasa tarafından 10,5'lik düzeltilmemiş F/K oranına kıyasla kazançlarının daha yüksek bir katıyla değerlendiğini göstermektedir.
- 2023'ün 1. çeyreğinde çeyrek bazda %16,09'luk bir gelir düşüşü yaşamasına rağmen, şirket son on iki ayda %15,73'lük bir gelir artışı yaşadı ve bu da satışlarda genel olarak olumlu bir gidişata işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini yukarı yönlü revize ettiklerini ve bunun da şirketin gelecekteki kârlılığına bakan yatırımcılar için olumlu bir işaret olabileceğini vurguluyor. Buna ek olarak, Smart Sand son üç ayda %21,05 fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri sağladı ve bu da hisse senedi performansında ivme arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Smart Sand'in hissedarlara temettü ödemediğini belirtmek gerekir; bu da yatırımlarından düzenli gelir akışı arayanlar için yatırım kararlarını etkileyebilir. Smart Sand'in mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için daha fazla InvestingPro İpucu mevcut ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz.
Şirketin bir sonraki kazanç tarihi 6 Ağustos 2024 olarak belirlendiğinden, yatırımcılar Smart Sand'in satış hacmi büyümesini sürdürüp sürdüremeyeceğini ve şirket görünümünde belirtildiği gibi hissedarlara değer getirme vaadini yerine getirmeye başlayıp başlamayacağını görecekler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.