Çarşamba günü Citi, Sunny Optical Technology Group Co Ltd (2382:HK) (OTC: SNPTF) için olumlu duruşunu teyit ederek Satın Al notunu ve 79,00 HK$ hisse senedi fiyat hedefini korudu. Destek, Sunny Optical'ın hem önceki tahminleri hem de piyasa konsensüsü ile uyumlu olan 2023 tam yıl sonuçlarını açıklamasının ardından geldi.
Şirket, 2023'ün ikinci yarısında brüt kar marjında (GPM) %14,1'lik bir düşüş yaşadı ve Citi bu durumu alt uç ahize kamera modülü (HCM) segmentindeki pazar payının artmasına bağlıyor.
Ancak Sunny Optical'ın optik bileşen brüt marjında kayda değer bir iyileşme görüldü ve yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla 4,4 puan artarak %30,4'e ulaştı. Bu toparlanma, 2023'ün ilk yarısının şirketin optik bileşen brüt marjı için muhtemelen en düşük nokta olduğunu gösteriyor.
2024 yılına bakıldığında, Citi'nin Sunny Optical için görünümü iyimserliğini koruyor. Firma, Sunny Optical'ın HCM sektöründe pazar payı kazanmaya devam etmesinin ve iOS ürünlerinde ahize lens setlerinin (HLS) daha elverişli bir şekilde tahsis edilmesinin, ahize ürünleri için hem brüt marjda hem de ortalama satış fiyatında (ASP) bir artış sağlayacağını tahmin ediyor. Bu faktörlerin şirketin finansal performansında anlamlı bir iyileşmeye katkıda bulunması bekleniyor.
Sunny Optical'ın son mali açıklaması ve Citi'nin müteakip değerlendirmesi, şirketin pazardaki zorluklara karşı direncini ve önümüzdeki yıl büyüme potansiyelini vurguluyor. Korunan Al notu ve hisse senedi fiyat hedefi, Citi'nin Sunny Optical'ın stratejisine ve pazardaki konumuna duyduğu güveni yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.