Perşembe günü CFRA, Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) üzerindeki duruşunda kayda değer bir düzeltme yaparak şirketin hisse senedi notunu Satın Al'dan Tut'a düşürdü. Aynı zamanda, firma Wynn Resorts için fiyat hedefini bir önceki 110 $ 'dan 100 $' a düşürdü. Bu karar, firmanın öngörülen 2024 düzeltilmiş FAVÖK'ünün 10,6 katına dayanan yeni bir değerlemeyi yansıtıyor ve Wynn Resorts'un bir yıllık ortalama EV / FAVÖK katsayısı 10,5x ile uyumlu.
Derecelendirme değişikliği, CFRA'nın Wynn Resorts için 2024 hisse başına kazanç (EPS) tahminini 0,25 $ artırarak 3,50 $ 'a yükseltmesi ve 2025 EPS tahminini 4,00 $ olarak sunmasıyla bile geldi. Bu, Wynn Resorts'un önceki yılki (1,23 $) zarara kıyasla 1,91 $ EPS ile önemli bir dönüş gösteren dördüncü çeyrek için normalleştirilmiş kazançlarını bildirmesini takip ediyor. Bu rakam konsensüs tahminlerini 0,75 $ aştı. Şirketin gelirleri, 1,00 milyar dolarlık tahminlere karşı 1,84 milyar dolar olarak gerçekleşti ve tahminleri 102 milyon dolar aştı.
Wynn Resorts'un performansı mülkleri arasında değişiklik gösterdi. Las Vegas gelirleri yıldan yıla %19 artışla 697 milyon dolara ulaştı. Buna karşılık, Boston gelirleri 217 milyon dolara marjinal bir düşüş gördü. Ancak Macau mülkleri, Wynn Macau gelirlerinin 77 milyon dolardan 386 milyon dolara ve Wynn Palace gelirlerinin 113 milyon dolardan 524 milyon dolara yükselmesiyle güçlü bir canlanma gösterdi.
Şirketin dördüncü çeyrek için düzeltilmiş mülk EBITDAR'ı, büyük ölçüde Makao lokasyonlarındaki güçlü toparlanma nedeniyle 435 milyon dolar artarak 630 milyon dolara ulaştı. Buna ek olarak, Wynn Resorts üç ayda bir 0,25 $ nakit temettü açıkladı.
Bu olumlu göstergelere rağmen, CFRA, Wynn Resorts'un hisselerinin adil değere yakın işlem gördüğüne ve piyasanın Makao operasyonlarından başka bir güçlü yıl potansiyelini zaten fiyatlandırdığına inanıyor. Bununla birlikte, şirketin 11,7 milyar dolar olan yüksek borç seviyesi ve kazançları olumsuz etkilemeye devam eden faiz gideri ile ilgili endişeler devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA'nın Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) hakkındaki son yeniden konumlandırmasının ardından, InvestingPro'dan alınan bilgiler şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Wynn Resorts 11,19 milyar dolar piyasa değerine sahip ve 15,8 Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor. Özellikle, şirketin geliri 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %50,14'lük önemli bir büyüme kaydetti.
InvestingPro Tips, analistlerin Wynn Resorts'un finansal gidişatı konusunda iyimser olduğunu vurguluyor. Bu yıl net gelirin artmasını ve satışların da yükselmesini bekliyorlar. Bu, şirketin aynı dönemde % 63,77'lik önemli bir brüt kar marjı içeren son performansıyla uyumludur. Ayrıca, beş analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı doğru revize ettiğini ve bu durumun Wynn Resorts'un kazanç potansiyeline olan güveni gösterdiğini belirtmek gerekir.
Wynn Resorts hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, yatırım kararlarını bilgilendirebilecek ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Daha derinlere inmek isteyenler,"SFY24" kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim için"SFY241" kupon kodunu kullanabilirler. InvestingPro'da hisse senedinin volatilitesi ve likiditesiyle ilgili ayrıntılar gibi 9 ipucu daha mevcut olduğundan, aboneler daha bilinçli kararlar verebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.