Haftaya Zayıf Veri Akışı İle Başlıyoruz…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Temmuz ayı TÜFE verisi beklentilere paralel aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Temmuz ayı Çekirdek TÜFE aylık bazda yüzde 0,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artış gösterdi. Aynı zamanda açıklanan Temmuz ayı TÜFE verisi aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,7 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan TÜFE rakamında yaşanan artışın beklentilerin altında kalması sonrasında dolar kanadında geri çekilmelerin yaşandığı görüldü.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafında yayımlanan Haziran ayı ödemeler dengesi istatistikleri raporunda, cari işlemler açığı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 201 milyon dolar düşüş ile 3 milyar 763 milyon dolar olarak açıklandı. Gün içerisinde, kurun 3,5587 seviyeleri civarını test ettiği görülürken, ABD’de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ile birlikte dolar kanadından yaşanan düşüş sonrasında kurun bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,78 düşüş ile 106.963 puandan günü tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 11,96 olarak gerçekleşti. Yurtiçinde, gösterge tahvil getirisi yüzde 0,34 artış ile yüzde 11,72 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,37 artış ile yüzde 10,83’e yükseldiği görülmekte.
USDTRY
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Temmuz ayı ABD enflasyon verisinde beklentilerin altında meydana gelen artış Dolar varlıklarını kısa vadeli de olsa değer kaybına uğratmıştı. Böylece kurda bir miktar geri çekilmelerin ağır bastığını gördük. Haftaya 3,5330 seviyesi altında başlayan USDTRY’de bu seviye altındaki görünümün korunması satışların bir müddet süreceği sinyali oluşturabilir. Bu hafta FOMC tutanaklarının açıklanacak olması nedeniyle kurda hareketli bir hafta yaşanabilir.
Kurun teknik fiyatlamasına bakacak olursak, 200 periyotluk üssel hareketli ortalama seviyesi altındaki görünümün devam etmesi kurda 3,5130 destek seviyesini gündeme getirebilir. Yukarıda ise ilk direnç seviyesi olarak 3,5330 noktası takip edilmeye devam ediliyor.
EURTRY
Geçtiğimiz haftayı değer kazanımı ile geçiren EURTRY paritesinde zayıf Dolar’ın yükselişleri desteklediğini gördük. Ancak Türk Lirası’nda meydana gelen değer kazanımı ile beraber tekrardan paritede geri çekilme hareketi meydana geldi. Bugün Euro Bölgesi Sanayi Üretimi parite fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
Düşüşlerini 4,1720 seviyesi altına taşıyan paritede tekrardan toparlanma hareketi yaşandığı görülüyor. Özellikle 4,1925 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz halinde paritenin kazançlarını genişlettiği görülebilir. Bu hareketin devamında ise orta vadeli trendin önemli bir direnç seviyesi olan 4,21 noktası parite açısından ilk etapta test edilmek istenebilir. Türk Lirası baskısına bağlı olarak satışların derinleşmesi durumunda ise 4,1570 desteği güncelliğini koruyor.
EURUSD
Haftanın son işlem günü ABD Temmuz ayı enflasyon verisindeki negatif görünümün Dolar varlıklarını değer kaybına uğrattığını gördük. Böylece 1,18 seviyesi üzerine fiyatların taşındığını gördüğümüz EURUSD paritesinde kayda değer yükseliş gerçekleşti. Bir süredir yatay bant aralığında fiyatlanan paritede yukarı yönlü potansiyelin yükselişleri tetiklediği görülüyor. Bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi Sanayi Üretimi parite fiyatlarında hareketliliğe yol açabilir
50 periyotluk üssel hareketli ortalamasından destek alarak yükselişlerine hız kazandıran paritenin bir sonraki direnç bölgesi olarak 1,1850-1,1915 seviyeleri takip edilebilir. Olası bir geri çekilmede ise ilk olarak 1,1780 desteği güncelliğini korumaya devam ediyor.
XAUUSD
ABD-Kuzey Kore gerginliği sonrası yükselişlerini 1288 seviyesine taşıyan Ons Altın’da haftanın son işlem günü açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası zayıflayan Dolar’ın etkileri sınırlı hissedildi. Bir süredir yukarı gitme isteği içerisinde olan değerli metalde 1288 seviyesinin aşılamayarak yorulmaların yaşandığı görülüyor. Ayrıca artan güvenli liman talebinin de Ons Altın’daki çözülmeleri engellemediği görülüyor.
Yükselişlerin 1288 seviyesi üzerine taşınmaması durumunda Ons Altın’da bir miktar düzeltme hareketi gündeme gelebilir. Bu hareketin devamında ise 1282 destek seviyesi test edilmek istenebilir. Aksi senaryoda 1288 direncinin geçilmesi halinde 1293-1298 direnç seviyeleri bir sonraki hareket alanı olarak ön plana çıkıyor.
GBPUSD
Geçtiğimiz hafta fiyatların dar bantta hareket ettiği GBPUSD paritesinde haftanın son işlem gününde aşağı yönlü potansiyelin arttığını görüyoruz. Temmuz ayı ABD enflasyon verisinin beklentileri karşılayamaması ile değer kaybeden Dolar’a rağmen parite yükselişlerin sınırlı kaldığı görülmekte.
GBPUSD paritesinin düşüşlerini sürdürmesi halinde 1,30 destek seviyesi geçilirse aşağı yönlü hareketler 1,2975 desteğine dek sürebilir. 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında fiyatlanan GBPUSD’da yükseliş isteğinin doğması halinde kalıcı bir yükseliş için 1,3030 direnç seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor.
USDJPY
Artan siyasi risklerin Yen para birimine değer kazandırması ile düşüşlerin yaşandığı paritede 109,00 seviyesine varan düşüş gerçekleşti. Ayrıca Temmuz ayı ABD enflasyon verisindeki negatif görünümde Dolar varlıklarının değer kaybına uğrattığı görülüyor. Böylece düşüşlerini derinleştiren paritenin 108,78 seviyesinden dönüş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ayrıca bugün Japonya ikinci çeyrek büyüme verisinin beklentilerin oldukça üzerinde geldiğini belirtelim.
USDJPY’nin teknik görünümüne bakacak olursak, yükselişlerin 109,75 seviyesi üzerine taşınması durumunda bir miktar kayıpların telafi edildiği görülebilir. Bu hareketin devamında da paritede 110,30 direnç seviyesi gündeme gelebilir. Aşağıda ise 108,78 bir alt destek noktası olarak güncelliğini koruyor.
HAM PETROL
Artan üretimle beraber tekrardan gündeme gelen arz endişeleri Ham Petrol’de 48,00 seviyesine varan geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Haftalık bazda azalan stok verilerine rağmen Sondaj Kule sayısında artış meydana gelmeye devam ediyor ve böylece emtiada aşağı yönlü potansiyelin desteklendiğini görüyoruz. Kayıplarını bir miktar telafi etme çabasında olan siyah altının 48,90 direnç seviyesi altında zorlandığını söylemek mümkün.
Ham Petrol’ün teknik görünümünde 48,00 seviyesi altı kapanışlar görmemiz halinde düşüşler 47,50-47,00 destek bölgesine dek sürebilir. Toparlanmaların yükseliş isteğine dönüşmesi halinde ise 48,50 ilk direnç seviyesi olarak ön plana çıkıyor.
S&P 500
Geçtiğimiz hafta artan siyasi gerilim ile beraber satışlarını 2432 seviyesine dek taşıyan S&P500 endeksinde önemli seviyede değer kaybı meydana geldi. VIX endeksinde meydana gelen yükselişinde endeks fiyatlamaları üzerindeki tansiyonu arttırdığı görülmekte. Tekrardan yukarı yönlü atakların 2447 seviyesini gündeme getirdiği endekste bu hafta FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.
2432 seviyeden destek alan endekste yükseliş isteğinin doğması halinde 2453 direnç seviyesi kayıpların telafi edilmesi açısından önemle takip edilebilir. Bu seviyenin de üzerinde önemli bir kırılım noktası olan 2461 direnci bulunuyor. Aşağıda ise düşüşlerin derinlik kazanacağını düşündüğümüz 2432 desteği güncelliğini korumakta.