Zayıfları ayıklıyor, güçlüleri tutuyoruz.
S&P 500 yılın ilk çeyreğini %10'un üzerinde bir artışla yüksek bir notla kapattı. Muhteşem yedi şirketten ikisi yarıştan çekilmiş gibi görünüyor; Apple (NASDAQ:AAPL) ve |Telsa çeyreğe zorlu bir başlangıç yaptı. Nvidia (NVDA), yapay zekayla ilişkili diğer hisseler ile birlikte ilk çeyrek boyunca güç kazanmaya devam etti ve yakın dönem için iyimser bir görünüme sahip.
Peki profesyoneller bu fırsatları nasıl yakaladı? Borsalarda amatörlerin bile profesyoneller gibi kazanabileceği dünyaya adım atın. InvestingPro şimdi %20 indirimde. Kupon kodu: INVTROZEL1A
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Genel olarak hisse senetleri için tahmin, mevcut çeyrek için olumlu görünüyor. Bu makalede, hisse senetleri için olumlu olacak bir başka çeyrek dönemden yararlanmak üzere ayarlanmış üç hisse senedini inceliyoruz.
1. Occidental Petroleum
Permiyen Havzası'ndaki Texas merkezli Occidental Petroleum (OXY) petrol şirketinin, Kasım ayında kapsama alınmasından bu yana hisseleri 62,27 dolardan halihazırda 65,23 dolar seviyesine yükseldi. Başka bir deyişle bir yıl içinde OXY, %0,05 getiri sağladı. Bu eğilimin devam etmesi muhtemel.
Petrol şirketlerinin kaderi doğal olarak petrol fiyatlarına bağlı. Yılın başından bu yana Goldman Sachs, "şaşırtıcı derecede bol arz" nedeniyle petrol fiyatlarının 2024 yılı boyunca muhtemelen zayıf kalacağına işaret etti.
Benzer şekilde Enerji Bilgi Dairesi (EIA), Brent petrol fiyatlarının 2025 yılında varil başına 87 dolardan 82 dolara ve hatta 79 dolara düşeceğini tahmin etti. Warren Buffett'ın şirketteki 15 milyar dolarlık (%28,2) hissesine rağmen bu görünümlerin, yatırımcıları daha fazla OXY hissesi almak için heyecanlandırması muhtemel değil.
Nasdaq tarafından derlenen 20 analistin görüşlerine göre OXY'nin ortalama fiyat hedefi hisse başına 68,71 dolar ile mevcut seviyenin sadece %5,3 üzerinde yer alıyor.
2. Marvell Technology, Inc.
Nvidia (NVDA) hisseleri, art arda yükselmeye devam ettiğinde birçok yatırımcıyı şaşırttı. Bunun altında yatan neden, üretken yapay zekaya yönelik veri merkezi talebinin tam olarak fiyatlandırılmamış olması. Çünkü yapay zeka, neredeyse her ay yeni sürprizlerle hızla gelişiyor.
Aynı debep Marvell Technology'nin yükselişini de tetikledi. Delaware merkezli yarı iletken şirketi, yılbaşından bugüne %25, bir yıllık dönemde ise %73 değer kazandı. Marvell patentlerden, lisans ücretlerinden, telif haklarından ve veri depolama ve ağ ürünlerinden gelir elde ediyor.
Marvell (MRVL) Mart ayında açıkladığı 4. çeyrek mali sonuçlarında 392,7 milyon dolar net zarar bildirdi. Şirketin geliri bir önceki yıla göre sadece %0,5 artarak 1,427 milyar dolara ulaştı. Düşüşün büyük kısmı, mevsimsel yatırım döngüsü nedeniyle kurumsal ağ ve taşıyıcı altyapısından geldi.
Marvell, son dört çeyrekte ilk kez 0,29 dolarlık tahmini EPS'yi 0,28 dolarda kaçırırken yatırımcılar bu zayıflıkta bir alım fırsatı görüyor. Devam eden yapay zeka altyapı yarışında Marvell, sunucu platformları ile yüksek hızlı optiklere sahip yapay zeka kümeleri arasındaki boşluğu doldurmada muhtemelen hayati bir rol oynayacak.
Bu amaçla Nvidia ve Marvell, şirketin ThunderX2 platformuyla teknik becerisini gösterdiği 2019'dan bu yana yakın iş birliği içinde. Nasdaq'tan derlenen 30 analist tahmini, on iki ay sonra ortalama MRVL fiyat hedefini mevcut 72,65 dolara kıyasla 90,08 dolar olarak konumlandırdı, bu da %24'lük bir potansiyel kazanç anlamına geliyor.
3. Pfizer
Viral korkunun sona ermesinin ardından bu küresel ilaç şirketi, bir yılda %33 değer kaybetti. Pfizer (PFE) hisseleri şu anda 52 haftanın en düşük seviyesi olan hisse başına 25,61 doların sadece %8 üzerinde. Pfizer'ın, aşı uygulamasında "yanlış, aldatıcı ve yanıltıcı eylemler" nedeniyle Texas savcısının yasal süreçleriyle karşılaşacağı düşünülse de şirketin kârlılığının bundan etkilenmesi pek olası görünmüyor.
Ne de olsa Pfizer, hükümet destekli küresel bir operasyonda sadece bir rol oynadı. Pfizer'ın fiyat/kazanç oranı 2023'te 15 iken 2024'te tahmini 12,5'e düştü. Bu durum, Pfizer'ı zayıflık fırsatında öne çıkan bir alım şirketi haline getiriyor. Kanser tedavisi sunan Seagen'i 43 milyar dolara satın alan şirket, giderek büyüyen obezite tedavisi alanına da girmeyi planlıyor.
Tıpkı bu ilaçların Eli Lilly (LLY) ve Novo Nordisk'i (NVO) güçlendirdiği gibi Pfizer'ın da tip 2 diyabeti tedavi etmek için GLP-1 hormonunu taklit eden GLP-1 ilaçlarıyla pazarda zemin kazanması muhtemel. Benzer şekilde, Leerink anketine göre Pfizer'ın kalp sorunları için Vyndaqel ve Vyndamax olarak pazarlanan ATTR-CM ilacının daha fazla zemin kazanması bekleniyor.
Onkoloji, obezite, kardiyovasküler ve immünoloji gibi tüm önemli alanları kapsayan PFE'nin derin bir dipten yükselişi söz konusu. FDA onaylarına bağlı olarak PFE mevcut 27,70 dolara kıyasla 45 dolara kadar yükselebilirken ortalama fiyat hedefi hisse başına 31,44 dolar. İlginç bir şekilde, Nasdaq tarafından derlenen 23 analist görüşü arasında en düşük tahmin olan 27,04 dolar, fiyatı mevcut seviye ile aynı hizaya getiriyor.
Yazar Tim Fries da bu web sitesi, The Tokenist de finansal tavsiye sağlamaz. Lütfen finansal kararlar vermeden önce web sitesinin politikasına başvurun.
***
Bu makale ilk olarak The Tokenist'te yayınlanmıştır. Finans ve teknolojideki en büyük trendlerin haftalık analizi için Tokenist'in ücretsiz bülteni Five Minute Finance'e göz atın.