Salı günü, bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, State Street Corporation (NYSE:STT) üzerindeki görünümünü değiştirerek hisse senedi fiyat hedefini $78.00'dan $70.00'a düşürürken hisse senedi üzerindeki Sat notunu korudu.
Firma, State Street'in üç yıllık tarihsel ortalaması olan 10,1 katın altında olan 9,1 katlık ileriye dönük Fiyat/Kazanç (F/K) oranına dayalı bir değerlemeye atıfta bulundu. Bu düzeltme, 2024 yılında düşük tek haneli büyüme beklentilerini yansıtmaktadır.
Analist, State Street'in net maddi defter değerinin (NTBV) 44,23 dolar olduğunu ve bunun da Fiyat/Net Maddi Defter Değeri (P/NTBV) oranını 1,7 kata çıkararak üç yıllık ortalamayla uyumlu hale getirdiğini belirtti. Buna rağmen, beklenti State Street hisselerinin finans sektörüne kıyasla daha düşük performans göstereceği yönündedir. Bu durum, ücret gelirlerindeki tahmini %3-%4'lük büyümeye ve net faiz gelirlerinde öngörülen düşüşe bağlanmaktadır.
State Street'in hisse senedi performansı, hisse fiyatının geçtiğimiz Ekim ayının en düşük seviyelerinden bu yana yaklaşık %17 artmasıyla birlikte yükselişe geçti. Bankanın varlık akışlarına ve piyasa değerlemelerine bağlı olan ücret hizmetleri önemli bir büyüme yaşamıştır.
State Street, 2023 yılında 76 milyar dolar tutarında rekor nakit net girişi bildirdi ve ayrıca ETF'ler ve Kurumsal Para Piyasası Fonları için yönetilen varlıklarda rekor seviyeye ulaştı.
Yine de State Street, FDIC'nin sektör genelindeki özel değerlendirmesi nedeniyle 387 milyon dolarlık bir ödemeye maruz kalmıştır. CFRA'ya göre, State Street'in firmanın düşüş perspektifini aşması için bankanın satış performansında iyileşme göstermesi ve yeni ürün geliştirmelerinin yanı sıra verimlilik süreçlerini etkin bir şekilde uygulaması gerekiyor.
Firma, State Street'in finansal güç ve istikrarın bir göstergesi olan %11,6'lık Ortak Özkaynak Tier 1 (CET1) oranıyla vurgulanan güçlü bilançosunu kabul etti.
InvestingPro İçgörüleri
State Street Corporation (NYSE:STT) finansal incelemelerin yapıldığı bir ortamda ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin mevcut piyasa konumunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Piyasa değeri 23,27 milyar dolar ve F/K oranı 13,65 ile CFRA tarafından belirtilen ileri F/K oranının biraz üzerinde olan State Street, piyasada önemli bir varlık gösteriyor.
Şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 11,9 milyar dolar olarak açıklanırken, büyümede mütevazı bir düşüş kaydedildi, ancak operasyonel verimliliği güçlü bir şekilde kavradığını yansıtan %23,05'lik bir işletme geliri marjını koruyor.
InvestingPro Tips, yönetimin agresif hisse geri alımlarının ve temettülerdeki istikrarlı büyümenin, üst üste 13 yıl boyunca artırılmasının, hissedar getirilerine olan bağlılığın altını çizdiğini vurguluyor. Dahası, şirket 54 yıl üst üste etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürmüştür.
Diğer taraftan, analistler önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini yumuşatarak kârlılık konusunda temkinli bir bakış açısına işaret etmişlerdir. Bununla birlikte, State Street son on iki ay boyunca kârlı olmuştur ve analistler bu yıl da öyle kalacağını tahmin etmektedir.
State Street hakkında daha fazla bilgi ve ipucu arayan yatırımcılar için InvestingPro'da daha detaylı analizler mevcut. Bu değerli kaynaklara erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz. Daha birçok InvestingPro İpucu sayesinde yatırımcılar, kapsamlı veriler ve uzman analizleriyle desteklenen daha bilinçli kararlar alabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.