KeyBanc Perşembe günü, Wabtec Corporation (NYSE:WAB) için Overweight notunu korudu ve fiyat hedefini 155$'dan 185$'a yükseltti. Bu ayarlama, Wabtec'in 2024'ün ilk çeyreğindeki güçlü performansını ve şirketin tüm yıl için beklentilerini yükseltmesini takip ediyor. Analist, Wabtec'in hafta başında çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra piyasa beklentilerinin üzerinde performans gösterme başarısını vurguladı.
Kuzey Amerika lokomotif döngüsü şu anda düşük bir noktada, ancak Sınıf 1 demiryollarının geçiş filolarından faydalanması bekleniyor. Wabtec'in uluslararası işleri de iyi performans gösteriyor ve Transit segmentinde daha fazla marj büyümesi için potansiyel var. Bu faktörler, yakın vadede 7,7 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşan 22 milyar dolar değerindeki önemli bir birikim ile desteklenmektedir.
Wabtec'in çeşitlendirilmiş iş modelinin orta tek haneli organik büyümeyi desteklemesi beklenmektedir. Birleşme ve satın alma olasılığı, büyümeyi yılda birkaç yüzde puan daha artırabilir. Uygun piyasa koşullarında Wabtec, herhangi bir önemli yasal değişiklik gerçekleşmeden önce bile yüksek tek haneli gelir artışı elde edecek şekilde konumlandırılmıştır.
KeyBanc'ın Wabtec'in operasyonel ivmesine ve yürütme kabiliyetlerine duyduğu güven, şirketin %20'nin ortalarında normalleştirilmiş bir ek marj elde edebileceğine olan inancını desteklemektedir. Bu durum, 2025 yılı için hisse başına kazanç tahmininin 7,95 dolara yükseltilmesine ve 2026 yılı için 8,91 dolarlık yeni bir tahminin eklenmesine yol açmıştır.
Firmanın benzersiz iş modeli ve rekabet avantajlarının yanı sıra belirgin şekilde azalan döngüselliği, fiyat hedefinin yükseltilmesinin temelini oluşturuyor. Analist, devam eden Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu (CARB) davasında olumlu bir sonucun yakın ve orta vadeli kazançları daha da artırabileceğini, ancak mevcut görünümün böyle bir karar olmadan bile güçlü kaldığını belirtiyor.
InvestingPro İçgörüleri
Wabtec Corporation (NYSE:WAB) güçlü performansıyla etkilemeye devam ederken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 28,82 milyar dolar gibi sağlıklı bir seviyede bulunuyor. F/K oranı 28,95 olan Wabtec, yüksek bir kazanç katsayısı ile işlem görüyor ve bu da yatırımcıların piyasaya göre gelecekte yüksek kazanç artışı beklediğini gösteriyor. Bu durum, şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki %15,66'lık gelir artışıyla da kanıtlanmakta ve başarılı bir şekilde genişleme kabiliyetini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Wabtec'in hisselerinin RSI'a göre şu anda aşırı alım bölgesinde olduğunu ve bunun yakın gelecekte potansiyel bir geri çekilme veya konsolidasyona işaret edebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, yatırımcılar şirketin son bir hafta, bir ay, üç ay ve bir yıldaki etkileyici getirisini de göz önünde bulundurabilir; bu da güçlü yatırımcı güveni ve momentumunun bir göstergesidir. Wabtec'in finansal sağlığıyla ilgilenenler için, şirket orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve temettü ödemelerini 30 yıl üst üste sürdürerek hissedarlara değer döndürme taahhüdünü gösteriyor. Ayrıca, şirket 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da KeyBanc'ın iyimser görünümü ve artan fiyat hedefiyle uyumlu.
Wabtec hakkında daha detaylı analiz ve ek InvestingPro İpuçları için InvestingPro'da bulunan içgörüleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca, InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirsiniz. Wabtec için bu şirketi inceleyenlerin yatırım kararlarına daha fazla rehberlik edebilecek 14 ek InvestingPro İpucu mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.