Çarşamba günü Guggenheim, Informatica (NYSE:INFA) için olumlu görünümünü korudu ve fiyat hedefini bir önceki 35 dolardan 37 dolara yükseltirken, hisse senedi için Satın Al notunu korudu. Karar, Informatica'nın liderliğiyle yapılan ve şirketin 2024 finansal hedeflerini ve uzun vadeli büyüme projeksiyonlarını karşılama kabiliyetine olan güvenini güçlendiren sanal bir yatırımcı toplantısının ardından geldi.
Kurumsal bulut veri yönetimi çözümleri sağlayıcısı Informatica'nın 2024 yılı için Yıllık Yinelenen Gelirlerinde (ARR) yıldan yıla %7,3'lük bir artış ve gelirlerinde %6,3'lük bir yükseliş görmesi bekleniyor. Şirket ayrıca %32'nin üzerinde bir serbest nakit akışı (uFCF) marjı hedefliyor. Uzun vadede Informatica, Bulut ARR'de %31-33'lük bir Yıllık Bileşik Büyüme Oranı (CAGR) hedefliyor; bu oranın 2026 mali yılından itibaren çift haneli üst düzey büyümeyi ve %12'nin üzerinde bir uFCF CAGR'yi desteklemesi bekleniyor.
Informatica CEO'su Amit Walia, CFO Mike McLaughlin ve IR Başkan Yardımcısı Victoria Hyde-Dunn ile yapılan toplantıda, şirketin seküler endüstri trendlerinden yararlanmak için stratejik konumu vurgulandı. Bunlar arasında Nesil Yapay Zeka (GenAI) kullanım durumlarının etkinleştirilmesi ve modern uygulama iş yükleri için gerçek zamanlı veri işleme yer alıyor.
Bakım ve kendi kendini yöneten çözümlerden Informatica'nın Akıllı Veri Yönetimi Bulutuna (IDMC) geçişin, 2024 yılında Bulut ARR büyümesine daha fazla katkıda bulunması ve yeni iş edinme ve genişleme üzerindeki baskıyı hafifletmesi bekleniyor.
Informatica'nın büyüyen IDMC müşteri tabanı, önceki modellere kıyasla daha iyi fiyatlandırma dinamiklerine sahip olduğu düşünülen Informatica Processing Unit (IPU) tüketim modelini benimsiyor. Bu değişim potansiyel olarak tahminlerde yukarı yönlü revizyonlara yol açabilir.
Guggenheim'ın raporu ayrıca Informatica'nın eski bir satıcı olarak konumuyla ilgili şüphelere de değinerek, şirketin veri ve analitik ekosistemine derinlemesine entegre edilmiş birleşik, çoklu bulut ve yapay zeka destekli bir platform olarak benzersiz konumunu vurguladı.
Firma ayrıca Informatica ile Snowflake (NYSE:SNOW) ve Oracle OCI (NYSE:ORCL) gibi teknoloji ortakları arasındaki simbiyotik ilişkiye dikkat çekerek bu ortakların başarısının Informatica için iyiye işaret olduğunu öne sürdü. Revize edilen 37 $ fiyat hedefi, Informatica'nın gelecekteki finansal performansına ilişkin daha iyimser bir görüşü yansıtan daha az muhafazakar İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) varsayımlarına dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Informatica (NYSE:INFA) kurumsal bulut veri yönetimi alanında ilerlemeye devam ederken, Oracle (NYSE:ORCL) gibi teknoloji ortaklarının finansal sağlığını ve pazardaki konumunu göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Oracle'ın güçlü performansı ve stratejik hamleleri, pazarın dinamikleri ve Informatica'nın faaliyetleri ve büyüme beklentileri üzerindeki potansiyel etkileri hakkında dolaylı bilgiler sağlayabilir.
InvestingPro verileri, Oracle'ın 346,94 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip olduğunu ve sektördeki önemli varlığını göstermektedir. F/K oranı 32,53 ve 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 30,37 olan Oracle, kısa vadeli kazanç büyümesine kıyasla yüksek bir değerlemeyle işlem görmektedir ve bu da piyasanın uzun vadeli beklentilerine duyduğu güvenin bir kanıtıdır. Ayrıca, şirketin son on iki aydaki %9,49'luk gelir artışı, rekabetçi bir ortamda genişleme yeteneğini vurgulamaktadır.
InvestingPro İpuçları'na göre, Oracle'ın temettüsünü 10 yıl üst üste artırarak hissedarlara değer geri dönüşü sağlama konusundaki kararlılığını göstermesi dikkat çekicidir. Bu istikrarlı temettü artışı, geçen haftaki güçlü getiriyle birleştiğinde, yatırımcıların Oracle'ın finansal istikrarına ve gelecekteki performansına duyduğu güvene işaret edebilir. Buna ek olarak, Oracle'ın Yazılım sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumu, başarısının ve stratejik kararlarının Informatica da dahil olmak üzere sektördeki diğer oyuncular üzerinde dalgalanma etkileri olabileceğini göstermektedir.
Oracle'ın finansal ölçümlerini daha derinlemesine incelemek ve daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar InvestingPro'da ek ipuçları bulabilirler. Şu an itibariyle Oracle için 18 InvestingPro İpucu daha mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/ORCL adresinden erişilebilir. Yatırım araştırma deneyiminizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.