- Önümüzdeki haftada odak noktası Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve ISM Hizmetler PMI verileri olacak
- ExxonMobil, petrol piyasasındaki yeni gelişmelerle birlikte bir alım fırsatı
- DocuSign, uzun vadeli görünümündeki kötüleşmeyle birlikte zorlanacak gibi görünüyor
ABD’de güçlü gelen tarım dışı istihdam raporunun Fed’in enflasyonu düşürmek amacıyla faiz oranlarını artırmaya devam edeceğine dair endişeleri dindirmeye yeterli olmaması sonucunda Wall Street’te hisseler Cuma günü düşerek üst üste üçüncü haftalık kayıplarını yaşadı.
Hafta genelinde Dow Jones Industrial Average %3, S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite ise sırasıyla %3,3 ve %4,2 değer kaybetti.
Kaynak: Investing.com
ABD’de piyasaların Pazartesi günü İşçi Günü tatili sebebiyle kapalı olacağı yeni işlem haftasının, görece sakin geçmesi bekleniyor.
Ekonomik takvimde öne çıkan gelişme ise, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Perşembe günü TSİ 16:10’da Cato Institute para politikası konferansında katılacağı tartışma olacak.
Aynı zamanda, GameStop (NYSE:GME), Zscaler (NASDAQ:ZS) ve Kroger (NYSE:KR) gibi bazı şirketler çeyreklik sonuçlarını yayımlayacak.
Aşağıda, piyasa hangi yönde ilerlerse ilerlesin talep görmesi muhtemel bir hisse ile, yeni kayıplar yaşayabilecek bir hisseyi inceledik.
Ancak zaman aralığımızın yalnızca önümüzdeki haftayla sınırlı olduğu unutulmamalı.
Alınacak Hisse: ExxonMobil
ABD ve Avrupa’nın Rusya enerji sektörüne yönelik uygulamaya koyduğu yeni yaptırımların küresel petrol arzında ciddi bir bozulmaya yol açacağına dair korkularla birlikte ExxonMobil (NYSE:XOM) hisselerinin son dönemde gördüğü tarihi zirveleri önümüzdeki haftada yeniden ziyaret edebileceğini düşünüyorum.
G7 maliye bakanları Cuma günü, Rus ham petrolü ve ilgili petrol ürünlerine yönelik bir fiyat sınırı belirleme konusunda anlaşmaya vardı.
Buna karşılık olarak, Rusya sınır getiren ülkelere petrol satmayacağını açıkladı ve bu durumun küresel enerji piyasalarında istikrar kaybına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Endüstri uzmanları ve analistler daha önce, Rus arzında yaşanacak bir bozulmanın ham petrol fiyatlarını varil başına 200 dolar üzerinde rekor zirvelere yükseltebileceğini belirtmişti.
Rusya günlük yaklaşık 5 milyon varil petrol ihraç ediyor ve Suudi Arabistan’ın ardından dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı konumunda.
Petrol aynı zamanda, OPEC+’ın bu haftaki toplantısında üretim kesintilerini masaya yatıracağına dair beklentilerden destek bulmaya devam edecek.
Kaynak: Investing.com
Bu yıl piyasa geneline kıyasla çok daha iyi bir performans gösteren XOM hissesi, 8 Haziran’da 105,57 dolarlık rekor bir zirveyi görmenin ardından Cuma seansını 95,59 dolarda tamamaldı.
Irving, Teksas merkezli enerji devinin hisseleri emtia fiyatlarındaki yükseliş, küresel talepteki iyileşme ve faaliyetlerdeki hızlanmadan sağladığı faydayla birlikte bu yıl %56,2’lik bir ralli yaptı ve şirkete 398 milyar dolarlık bir piyasa değeri verdi.
Aynı zamanda, yatırımcıların Fed kaynaklı oynaklıktan korunmak amacıyla makul değerlemelere ve güçlü temettülere sahip, defansif petrol ve doğalgaz hisselerine yönelmesi de Exxon’a fayda sağladı.
Enerji sektörü, son dönemde yaşanan gerilemeye rağmen yıl başından bu yana %44 artışla 2022’nin en büyük kazananlarından biri olmayı sürdürüyor.
Satılacak Hisse: DocuSign
Uzun vadeli görünümüne dair endişeler sürerken, yatırımcıların zayıf mali sonuçlara hazırlanmasıyla birlikte e-imza şirketi DocuSign’ın (NASDAQ:DOCU) zorlu bir hafta geçirmesini bekliyorum.
Opsiyon piyasasındaki hareketler, çeyreklik sonuçların yayımlanmasının ardından DOCU hissesinde büyük bir hareket fiyatlıyor ve hareket yukarı ya da aşağı yönde %19,6’ya ulaşabilir.
Kaynak: InvestingPro+
İkinci çeyrek sonuçlarını 8 Eylül Perşembe günü piyasa kapanışının ardından yayımlayacak olan San Francisco merkezli şirkete yönelik konsensüs beklentisi, hisse başına kârın bir yıl önceye kıyasla %10,8 düşüşle 0,42 dolara gerilemesi yönünde.
Gelirin ise yıllık (YoY) %17,7 artışla 602,3 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, şirket tarihinin en yavaş yıllık satış büyümesi kaydedilmiş olacak ve bu da COVID-19 salgını döneminde e-imza araçlarına yönelik talepte yaşanan patlamanın artık sona erdiğini yansıtacak.
Bu yüzden, zorlu bir faaliyet ortamıyla karşı karşıya olan DocuSign’ın toplam müşteri artışına yönelik sunacağı güncelleme de odakta olacak.
Ek olarak, DocuSign’ın yılın geri kalanına yönelik sunacağı yönlendirme de yakından takip edilecek. Çünkü bazı olumsuz makro faktörlerle baş etmeye çalışan şirketin büyüme hikayesinin sona yaklaştığına dair korkular büyüyor.
Dijital imza yazılımı şirketinin geçtiğimiz üç çeyrekte sunduğu görünümler beklentilerin altında kaldı ve hisselerde satışları tetikledi. Hisseler şu an, Eylül 2019’dan bu yana en düşük seviyelerinde.
Kaynak: Investing.com
Yıl başından bu yana %64 değer kaybeden DOCU hisseleri, Cuma seansını 54,45 dolarda, Temmuz 2021’de kaydedilen 314,76 dolarlık rekor zirvenin yaklaşık %82 altında kapattı.
Şirket mevcut seviyelerde 10,9 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Salgın döneminde patlama yapan ve evden çalışma trendinin en büyük kazananlarından biri olarak görülen DocuSign, özellikle de yüksek fiyat-kazanç oranlarından işlem gören teknoloji hisseleri genelinde yaşanan keskin düşüşlerle birlikte ciddi bir değer kaybı yaşadı.
Açıklama: Jesse bu makalede adı geçen hisselerde bir pozisyon sahibi değildir. Yazıda ele alınan görüşler yalnızca yazarın kişisel görüşleridir ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.
***
Kazandıracak yeni yatırım fikirleri mi arıyorsunuz? InvestingPro+ size profesyonel veriler, araçlar ve analizlerle dünya çapında 135 binden fazla hisse arasında en hızlı büyüyen ya da en büyük fırsatları sunan isimleri bulma imkanı sunuyor. Daha Fazla »