Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), Teksas’ın batısından New Mexico’nun güneydoğusuna kadar uzanan ve ABD’deki ulusal petrol üretiminin yaklaşık %30’unu oluşturan Permian havzasındaki en büyük ham petrol ve doğal gaz şirketlerinden biri. Şirketin stratejik pozisyonu ve konsolide pazar payı, kendisini ABD enerji sektöründeki en büyük isimlerden biri yapıyor.
Petrol, doğal gaz ve sıvı doğal gaz kaynaklarının keşif ve üretimini içeren çekirdek faaliyetleri için uygun makro koşulların desteğiyle, şirket son 12 ayda %59 civarında değer kazanarak 22,4 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. 25 Mart’ta 147,99 dolarlık tarihi bir zirveye ulaşmanın ardından, FANG Perşembe seansını 127,04 dolarda kapattı.
InvestingPro’daki 5 üzerinden 4’lük neredeyse mükemmel bir finansal sağlık skoru ve aşırı cazip bir değerleme seviyesiyle, Diamondback Energy mevcut ortamda sahip olmak için tüm kriterleri karşılayan güçlü bir isim.
Kaynak: InvestingPro
Güçlü Temeller
Diamondback Energy 8,2’lik görece düşük bir fiyat-kazanç oranına sahip ve bu yüzden enerji sektöründeki EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Devon Energy (NYSE:DVN) ve Continental Resources (NYSE:CLR) gibi diğer önemli isimlere kıyasla daha ucuz bir değerlemeye sahip.
Pro’da şirketin aynı zamanda güçlü kazançlar ve nakit akışı büyümesi gibi bazı güçlü yanlarının da olduğunu görüyoruz ve bu sayede yönetim daha yüksek temettüler ve hisse geri alımlarıyla hissedarlara getiri sağlamaya devam etmek için uygun bir pozisyonda.
Petrol ve doğal gaz şirketi, %2,24’lük bir temettü verimiyle hisse başına yıllık 2,80 dolarlık görece yüksek bir temettü sunuyor ve bu da S&P 500’ün şu an %1,55’te bulunan zımni temettü veriminin üzerinde.
Kaynak: InvestingPro
Analistlerin Beklentisi
Midland, Teksas merkezli Diamondback 2022 başından bu yana yaklaşık %16 değer kazanarak hem Dow Jones Industrial Average, hem de S&P 500’ün getirilerini ciddi oranda aştı.
InvestingPro’nun modeline göre Diamondback hissesi önümüzdeki 12 ayda yaklaşık %62 yükselerek hisse başına 20,576 dolarlık adil değerine yaklaşma potansiyeline sahip.
Kaynak: InvestingPro
Analistler aynı zamanda enerji piyasasının güçlü temelleri sebebiyle şirketin uzun vadedeki potansiyeli konusunda da iyimser. Analistlerin ortalama fiyat hedefi 178,79 dolar ve bu da mevcut seviyelerden %40,7’lik bir yükseliş potansiyelini temsil ediyor.
Kaynak: Investing.com
Sonuç
Özellikle de ham petrol ve doğal gaz fiyatları son yılların zirvesinde seyrederken, Diamondback enerji piyasasının temellerindeki iyileşmeden fayda sağlamaya devam edecektir.
Mevcut piyasa doğru kararları vermeyi zorlaştırıyor. Karşı karşıya olunan zorluklardan bazıları:
- Enflasyon
- Jeopolitik kriz
- Bozucu teknolojiler
- Faiz artışları
Bu zorluklarla başa çıkmak için iyi verilere, bu verileri inceleyecek araçlara ve tüm bu verilerin ne anlama geldiğini gösterecek analizlere ihtiyacınız var. Duygularınızı yatırım kararlarınızın dışında bırakmalı ve temel faktörlere odaklanmalısınız.
Bunun için de, InvestingPro+ daha iyi yatırım kararları vermenizi sağlayacak tüm profesyonel verileri ve araçları size sunuyor. Daha Fazla »